ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от

ПИСЬМО Московского ГТУ Банка России от 05.12.2001 N 10-1-16/2198
<ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМАХ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО
от 5 декабря 2001 г. N 10-1-16/2198

Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в связи с обращением Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по г. Москве сообщает, что ряд кредитных организаций и московских филиалов иногородних кредитных организаций при перечислении средств на лицевые счета органов федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы", не обеспечивают соответствие реквизитов полноформатного электронного платежного документа реквизитам расчетного документа на бумажном носителе.
Так, в поле "Плательщик" кредитные организации самостоятельно изменяют ИНН плательщика, в поле "Получатель" - ИНН получателя , в поле "Назначение платежа" - код бюджетной классификации. В ряде случаев в поле "Назначение платежа" реквизит полностью отсутствует при наличии его в расчетном документе на бумажном носителе.
В соответствии с п. 1.3 Положения Банка России от 23.06.98 N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" ответственность за содержание реквизитов ЭПД, составленных в КО, несет КО.
Просим принять меры для составления полноформатных ЭПД в строгом соответствии с нормативными актами Банка России, а также усилить контроль за работой соответствующих подразделений кредитных организаций.

Первый заместитель начальника
В.П. Колбаев